En el trading, transformar una pequeña inversión en beneficios sustanciales es un objetivo común. Con la estrategia y la disciplina adecuadas, se puede lograr un crecimiento significativo incluso con un capital limitado. La estrategia de trading Fibonacci es un enfoque popular que puede ser capaz de hacerlo. Descubre cómo convertir una inversión de 100$ en 1000$ utilizando este sencillo pero poderoso método leyéndote nuestra guía.
Comenzamos este artículo de CrypOption explicando qué es y cómo funciona la herramienta de retroceso de Fibonacci. A continuación, te mostramos cómo utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci convirtiéndote en un trader de Fibonacci profesional. Posteriormente, tendrás conocimientos suficientes para construir tu propia estrategia de negociación con el método de Fibonacci. Por último, presentaremos algunas de las ventajas e inconvenientes de la estrategia de retroceso de Fibonacci.
Cómo entender la estrategia de trading de Fibonacci
La estrategia de retroceso de Fibonacci consiste en niveles que se basan en principios matemáticos. Las matemáticas que la sustentan fueron descubiertas por Leonardo Fibonacci, un matemático italiano, en el siglo XIII. Los operadores de Fibonacci utilizan estos niveles para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en los gráficos de precios.
Aunque se basa en conceptos matemáticos, los operadores tienen opiniones diferentes sobre la estrategia de negociación de Fibonacci. Algunos creen que simplifica demasiado y que basarse únicamente en razones matemáticas no es funcional en el trading. En el otro extremo del espectro, hay muchos operadores que piensan que los niveles de Fibonacci son tan mágicos que pueden explicar el comportamiento de los seres humanos en los mercados financieros.
Sin embargo, al igual que cualquier otra herramienta de trading, la estrategia de retroceso de Fibonacci puede ser útil si se aplica con una gestión adecuada del riesgo. Puedes crear un plan de negociación basado únicamente en el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci, y convertirte así en un operador Fibonacci. O bien, puedes mezclar la estrategia de trading de Fibonacci con otras estrategias de negociación para crear un sistema más complejo. En cualquier caso, necesitarás conocer los fundamentos, como dibujar correctamente el retroceso de Fibonacci y saber cómo utilizarlo.
Los componentes básicos de la mejor estrategia de trading Fibonacci
Los operadores emplean diversas estrategias de Fibonacci para identificar el soporte, la resistencia y los objetivos de precio de los valores. Sin embargo, las dos herramientas de Fibonacci más destacadas sobre las que los operadores de Fibo construyen sus estrategias son el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci.
Retracción de Fibonacci
Si te preguntas cómo dibujar el retroceso de Fibonacci, primero debes identificar el rango de precios actual. Después, utiliza las relaciones de Fibonacci en los niveles 38,2%, 50% y 61,8% para anticipar posibles correcciones (o retrocesos) antes de que continúe la tendencia. Ten en cuenta que estos niveles están incluidos en la configuración de retrocesos de Fibonacci por defecto.
Por ejemplo, puedes echar un vistazo a la imagen siguiente. El precio ha tendido a la baja, antes de encontrar un fondo y empezar a retroceder. En este momento, puedes dibujar el retroceso de Fibonacci entre el máximo y el mínimo del tramo bajista. Entonces, es probable que el precio retroceda hacia los niveles del 38,2%, 50% o 61,8% antes de seguir bajando. Por lo tanto, estos niveles pueden proporcionar oportunidades de entrada en nuestra sencilla estrategia de negociación de Fibonacci.
Extensión de Fibonacci
Utilizar la extensión de Fibonacci implica utilizar los ratios de Fibonacci para identificar posibles objetivos de precio para la continuación de la tendencia. Los operadores de Fibonacci buscan niveles de extensión en el 127,2%, 161,8% y 261,8% del movimiento anterior del precio. Tras entrar en el retroceso, puedes utilizar estos niveles para fijar tu objetivo de beneficios y salir de la operación. Mira el ejemplo del gráfico de TradingView que aparece a continuación.
Alt: Ilustración del nivel de extensión, que muestra hacia dónde se dirige el precio para el próximo objetivo de toma de beneficios
Pasos a Seguir: Cómo Utilizar la Estrategia de Trading de Fibonacci siendo Principiante
En esta sección, te ofrecemos una guía paso a paso sobre cómo operar con Fibonacci siendo principiante. Si eres nuevo en el trading o en la estrategia de trading de Fibonacci, sigue los pasos que se indican a continuación.
Paso 1: Configurar tu plataforma de trading
Para empezar a operar con Fibonacci, necesitarás acceder a una plataforma de negociación que admita herramientas de análisis técnico, incluido el retroceso de Fibonacci. Muchas plataformas de trading populares ofrecen esta función, haciéndola accesible a operadores de todos los niveles.
Paso 2: Identificar un activo financiero
Elige un activo negociable que muestre tendencias y volatilidad claras. Las acciones, los pares de divisas, las criptodivisas y las materias primas son opciones adecuadas para operar con Fibonacci. Busca activos con gran liquidez y suficiente movimiento de precios para generar oportunidades de negociación.
Paso 3: Identificar el Último Máximo y Mínimo de la Oscilación
Para utilizar eficazmente la herramienta Fibonacci en tu plataforma de trading, empieza por identificar los máximos y mínimos de oscilación significativos en el gráfico de precios. Estos puntos servirán como marcadores de referencia para trazar los niveles de retroceso de Fibonacci. En concreto, el máximo oscilante indica un máximo en el precio, mientras que el mínimo oscilante indica un mínimo.
Paso 4: Dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci
Pasando del swing low al swing high o viceversa, dibuja los niveles de retroceso de Fibonacci. Estos niveles clave de Fibonacci sirven como zonas potenciales de soporte y resistencia, indicando dónde puede retroceder o consolidarse el precio antes de continuar su tendencia.
Paso 5: Analiza la acción del precio a través de la lente de la estrategia de trading de Fibonacci
Mírate la acción del precio en torno a los niveles de retroceso de Fibonacci en busca de posibles oportunidades de trading. Busca la confluencia con otros indicadores técnicos, como medias móviles, líneas de tendencia y patrones de velas, para aumentar la probabilidad de éxito en las operaciones.
Paso 6: Implementar la Gestión del Riesgo
Antes de entrar en una operación, define tus parámetros de riesgo y establece órdenes de stop-loss para limitar las pérdidas potenciales. Considera arriesgar sólo un pequeño porcentaje de tu capital en cada operación para preservar tu cuenta de trading y resistir las fluctuaciones del mercado.
Paso 7: Establecer objetivos de beneficios
Identifica posibles objetivos de beneficios basándote en los niveles de extensión de Fibonacci o en los máximos y mínimos de oscilaciones anteriores. Obtén beneficios en estos niveles para fijar las ganancias y evitar perder beneficios durante los retrocesos de los precios.
Ventajas e inconvenientes de utilizar la estrategia de trading de Fibonacci
Como ya se ha mencionado, ser un operador de Fibonacci implica tanto ventajas como inconvenientes. He aquí algunos posibles pros y contras de utilizar la estrategia de negociación de Fibonacci:
Ventajas de operar con Fibonacci
- Análisis objetivo
La estrategia de retroceso de Fibonacci proporciona niveles objetivos y matemáticos que los operadores pueden utilizar para analizar el mercado, reduciendo el impacto de las emociones y los sesgos que pueden afectar a otros tipos de análisis.
- Ampliamente utilizada
La estrategia de negociación de Fibonacci es ampliamente utilizada por operadores de todo el mundo. Como resultado, puede ser útil para identificar posibles niveles de soporte y resistencia, y los operadores pueden utilizarlos como punto de referencia común.
- Flexibilidad
Utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci es versátil. Se adapta a diversos instrumentos financieros, como acciones, divisas y futuros. La estrategia de negociación de Fibonacci se adapta a diferentes estilos de trading, como el trading diario, la trading con osciladores (swing trading) y la trading con posiciones.
- Gestión del riesgo
Puedes utilizar la estrategia Fibonacci para establecer órdenes stop-loss. Esto ayuda a los operadores a gestionar los riesgos limitando las pérdidas potenciales si el mercado se mueve de forma desfavorable.
Desventajas de operar con Fibonacci
- Subjetividad
Aunque los niveles de Fibonacci ofrecen puntos matemáticos objetivos, su interpretación puede ser subjetiva. Diferentes operadores pueden sacar conclusiones distintas de un mismo gráfico.
- Indicador rezagado
Los niveles de Fibonacci, basados en movimientos de precios pasados, pueden no tener en cuenta factores del mercado como noticias o datos económicos. Estos factores pueden provocar movimientos bruscos de precios que no se reflejan en los niveles de Fibonacci.
- Sobreutilización
Debido al uso generalizado de los niveles de Fibonacci, pueden convertirse en profecías autocumplidas. En consecuencia, cuando numerosos operadores dependen de los mismos niveles, pueden producirse ineficiencias en el mercado y señales falsas.
- No es infalible
Aunque la estrategia de trading de Fibonacci puede ser útil para identificar posibles soportes y resistencias, no es infalible. Por lo tanto, los operadores no deben basarse únicamente en ellas para tomar decisiones. Además, deben tenerse en cuenta otros tipos de análisis, como los indicadores técnicos y el análisis fundamental.
Conclusión
En conclusión, la estrategia de trading de Fibonacci utiliza niveles matemáticos derivados de la secuencia de Fibonacci para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el mercado. Esta estrategia se basa en la idea de que los mercados tienden a retroceder una parte predecible de un movimiento, y que los coeficientes de Fibonacci pueden utilizarse para identificar estos niveles de retroceso.
Es importante recordar que los niveles de Fibonacci no son una garantía de los futuros movimientos de los precios. Por tanto, es mejor que los operadores los utilicen junto con otros tipos de análisis y estrategias de gestión del riesgo para tomar decisiones de trading informadas.
