Всё, что нужно знать о торговле опционами

Тебе когда-нибудь казалось, что ты теряешься, когда слышишь про торговлю опционами? Возможно, ты подумал, что это слишком замудрено или что это только для настоящих профессионалов. Но вот что интересно: торговля опционами не только для крутых ребят с Уолл-стрит. Это может быть удобным инструментом и для обычных инвесторов, как ты и я.

Возможно, это тебя удивит, но торговля опционами – это способ загадывать будущее направление движения цен на акции, ценные бумаги и другие активы на бирже, не владея ими на самом деле.

Наше руководство глубоко погружается в мир опционов, разбирая всё, начиная с того, что такое опцион, и заканчивая тем, как ты можешь начать торговать ими самостоятельно. Ты узнаешь как увеличить свои инвестиции и застраховаться от возможных потерь с помощью различных стратегий. Ну что, давай начнем?

Основные выводы

• Торговля опционами – это не только для профи. Это способ заработать на акциях, не владея ими, а правильно угадывая рост или падение их цены. Ты можешь купить опционы “call” или “put”, которые позволяют тебе покупать или продавать по установленным ценам.
• Чтобы начать торговать опционами, выбери брокера с низкой комиссией и хорошими инструментами для исследований. Изучи такие основы рынка, как “волатильность”, “премии”, “исполнение опциона”, “фьючерс” и др.
• Управление рисками при торговле опционами крайне важно, потому что рынок может быстро меняться. Используй такие стратегии, как установка стоп-лосс ордеров (stop-loss orders) и диверсификация портфеля.

Что такое опцион и каковы его основы?

Опцион – это, по сути, резервирование на будущую покупку или продажу чего-либо, например, акций, но при этом без обязательств по осуществлению покупки или продажи. Такие финансовые инструменты известны как “производные” (англ. derivative), поскольку их стоимость основана не на их собственных характеристиках, а на активах, которые они представляют.

Это как условное соглашение: если цена на акции изменится, у тебя есть право действовать в соответствии со своими интересами. Но не забывай следить за временем (час и день исполнения), поскольку у каждого опциона есть срок действия (экспирация).

Существует два основных типа опционов: опционы “call”, дающие тебе право купить по указанной цене к определенному времени, и опционы “put”, которые позволяют тебе продать на аналогичных условиях.

Интересно то, что, купив опцион, ты становишься его держателем и получаешь право, но не обязанность, на покупку и продажу соответствующего актива в будущем, даже не владея им изначально. Это контракт, часто используемый для спекуляций на движении цен и для хеджирования от волатильности рынка. По сути, в качестве держателя опциона, ты принимаешь решения на основе прогнозов изменения цен и ожидаемой волатильности, пытаясь извлечь прибыль из будущих колебаний рынка или защитить свои инвестиции от них.

Бинарные опционы и их основные типы: колл (call) и пут (put)

Теперь, когда мы разобрались с тем, что такое опцион, давай рассмотрим два основных вида опционов: опционы “колл” и опционы “пут”. Опцион “call” дает тебе право купить акцию или другой актив по установленной цене до окончания сделки.

Это может быть здорово, если ты думаешь, что цена вырастет, потому что ты сможешь заработать на этом росте.

С другой стороны, опцион “put” позволяет тебе продать что-то по определенной цене в определенные сроки. Представь, ты предполагаешь, что стоимость твоих акций может упасть. Тогда покупка пута позволит тебе продать их позже по сегодняшней цене, а не по завтрашней, что защитит тебя от возможных потерь.

Оба типа открывают двери для различных стратегий в торговле, давая покупателям и продавцам возможность защититься от риска или заработать на движении рынка.

Как работает опционный контракт

Контракт опциона – это как обещание, которое один человек дает другому. Одна сторона получает право купить актив на бирже или продать его по особой цене. Эта цена называется ценой исполнения (strike price). Другая сторона должна позволить совершить эту операцию.

То, что они могут купить или продать, часто является акцией или частью компании.

Чтобы сделать это обещание официальным, человек, который хочет получить право, платит деньги вперед. Эта стоимость известна как премия. Это что-то вроде оплаты билета, который позволяет тебе позже решить, хочешь ты пойти на концерт или нет.

Если цена на то, что ты можешь купить, вырастет или упадет так, как тебе выгодно, ты можешь использовать свой опцион для торговли и, возможно, заработать на этих изменениях.

Как начать торговать опционами на бирже?

Во-первых, тебе нужно создать счет для торговли опционами. Этот шаг крайне важен. Ты должен показать брокеру, что разбираешься в опционах и настроен серьезно. Для этого выбери хорошего брокера.

Ищи тех, у кого низкие комиссии и хорошие инструменты для исследований.

Далее, прежде чем покупать или продавать опционы, ознакомься с правилами и тенденциями рынка. Изучи такие термины, как “волатильность“, “дата исполнения” и “премия“. Также узнай о “call” и “put” – это типы опционов, которые позволяют тебе покупать или продавать по определенным ценам.

Старт с базовых понятий сделает понимание продвинутых торговых стратегий более доступным по мере твоего продвижения.

Выбор брокера для торговли опционами

Поиск подходящего брокера – это твой следующий важный шаг. Ищи брокера, который позволяет тебе торговать опционами наряду с другими активами, такими, как криптовалюты и форекс.

Это разнообразие демонстрирует гибкость брокера и может помочь тебе расширить торговые перспективы. Удостоверься, что они обеспечивают подходящие инструменты и ресурсы для начинающих. Хорошая платформа предложит образовательные материалы и руководства, а также может предоставлять вебинары, которые облегчат твой старт в торговле.

Проверь, предоставляют ли они информацию по анализу рынка, стратегиям покупки опционов или методам управления рисками. Лучшие брокеры для торговли опционами обучают своих трейдеров не просто зарабатывать на рынке, а глубоко понимать его.

Основы анализа рынка перед покупкой опциона

Теперь, когда ты выбрал брокера для торговли опционами, пришло время погрузиться в рынок. Начнем с того, что научимся анализировать его перед покупкой бинарного опциона. Этот шаг крайне важен. Он поможет тебе лучше понять рынок опционов.

1. Понимание рыночных тенденций: Посмотри на общее направление, в котором движется рынок. Он идет вверх или вниз? Используй эту информацию, чтобы решить, стоит ли тебе покупать опционы “call” (ставка на то, что цена вырастет) или “put” (ставка на то, что цена упадет).
2. Изучи историю цен на активы: Проверь, как менялась цена актива с течением времени. Это может дать подсказку о будущих движениях.
3. Следи за новостями и событиями: Новости могут сильно повлиять на цены активов. Следи за новостями компаний или глобальными событиями, которые могут повлиять на выбранный тобой актив.
4. Изучай волатильность: Волатильность показывает, насколько сильно меняется цена актива. Высокая волатильность означает, что цена может сильно измениться за короткое время, влияя на потенциальную прибыль или убытки.
5. Просмотри финансовые отчеты: Если ты рассматриваешь опционы на акции, проверь финансовое состояние компании в ее отчетах.
6. Используй технический анализ: Он включает в себя графики и инструменты для предсказания будущих движений на основе прошлых тенденций.
7. Учитывай настроения на рынке: Постарайся оценить, как другие трейдеры относятся к данному активу. Большинство людей покупают или продают?
8. Анализируй объем торгов: Высокий объем может означать большой интерес к опциону, что, возможно, облегчит его последующую продажу.
9. Посмотри на премию опциона: Это то, что ты платишь за покупку опциона. Убедись, что она находится в пределах твоего бюджета и оправдана потенциальной прибылью.

Советы начинающим трейдерам

Понимание рынка – ключевой момент, который нужно освоить, прежде чем приступать к торговле бинарных опционах. Это закладывает прочный фундамент, но нужно еще многому научиться. 

• Начни с малого. Легко попасться на удочку азарта, но начни с минимальных инвестиций. Это снизит риск, пока ты еще учишься.
• Выбери правильного брокера. Не все брокеры подходят для новичков. Ищи того, у кого есть отличные образовательные ресурсы и удобная платформа.
• Сосредоточься на образовании. Погрузись в образовательные ресурсы по торговле опционами. Узнай о биржевых активах, бинарных опционах и фьючерсах.
• Потренируйся на демо-счете. Многие брокеры предлагают демо-счета, на которых ты можешь торговать опционами без реальных денег. Используй это в своих интересах.
• Изучи какие есть риски и вознаграждения. Знай, что не все сделки будут выигрышными, и понимай, сколько ты потенциально можешь потерять или получить.
• Держи эмоции под контролем. Торговля может быть эмоциональной, но успешные трейдеры умеют сохранять спокойствие и придерживаться своих стратегий.
• Ставь перед собой четкие цели. Определи, как выглядит успех для тебя с точки зрения трейдинга, и неуклонно работай в этом направлении.
• Будь в курсе событий на рынке. Рынки быстро меняются, поэтому следи за новостями и тенденциями, связанными с твоими сделками.
• Учись на ошибках. Каждый трейдер совершает ошибки. Что отличает успешных трейдеров, так это то, что они учатся на этих ошибках для дальнейшего совершенствования.
• Общайся с другими трейдерами. Присоединяйся к форумам или местным группам, ищи посты, темы, разделы типа “торговля опционами для чайников”, чтобы обмениваться знаниями и опытом с коллегами-трейдерами.

Торговля опционами на Московской бирже

Торговля опционами в России, как и на других мировых рынках, предлагает трейдерам возможность заработать на движениях рынка. И хотя принципы торговли опционами универсальны, понимание специфики, связанной с российским рынком, может повысить эффективность вашей торговли и соответствие местным нормам.

• Основы торговли опционами: В России, как и в других странах, трейдеры используют бинарные опционы для спекуляций на будущих изменениях цен таких активов, как акции, товары или индексы.
• Характеристики российского рынка: Российский финансовый рынок, включая торговлю опционами, функционирует под надзором Центрального банка России (ЦБ РФ) и других местных регулирующих органов. Эти органы следят за тем, чтобы рыночная практика соответствовала российским законам и стандартам, обеспечивая трейдерам структурированную и безопасную среду.
• Типы доступных опционов: Трейдеры на российском рынке могут иметь доступ к опционам как американского, так и европейского типа, а также на других международных рынках. Выбор между этими типами опционов зависит от стратегии трейдера и конкретных рыночных условий, преобладающих в России в данный момент.
• Торговые платформы и механизмы: Торговля опционами в России осуществляется с помощью различных платформ, некоторые из которых являются местными, в то время как другие, могут быть международными платформами, принимающими российских трейдеров. Эти платформы придерживаются российских финансовых правил и предлагают инструменты, которые резонируют с потребностями как начинающих, так и опытных трейдеров, например опционы на валюту.
• Управление рисками при торговле опционами: Эффективное управление рисками имеет решающее значение. Трейдеры должны использовать такие стратегии, как диверсификация, установка стоп-лосс ордеров и тщательный выбор размера позиции, чтобы управлять риском. Понимание нюансов местного рынка может существенно помочь.
• Соответствие нормативным требованиям: Трейдерам крайне важно убедиться в том, что их торговая деятельность соответствует российскому законодательству. Это включает в себя торговлю через платформы, лицензированные или одобренные российскими властями, а также соблюдение действующих в России правил торговли, отчетности и налогообложения.

Вопросы про работу с опционами